基金经营情况半年报模板.docx

***公司 关于**公司（简称：基金） 2015 年上半年经营情况汇报 (数据截止2015 年#月# 日) 一、基金基本情况 （1）基金形式（有限公司或有限合伙），注册设立时间， 注册资本，出资人及出资（份）额； （2）基金投资投资方向和投资原则：例如，公司以股权和 优先股、可转换优先股等准股权方式，投资于 区域内创新 型中小企业。投资方向为电子信息产业、医药与健康产业、生 物技术、新材料、机电一体化、能源及环保等领域。经公司董 事会批准，公司闲置资金可投资国债或其他固定收益类的证券， 但原则上不能超出公司净资产的20%。公司禁止投资股票、期 货、期权、贵金属、房地产、抵押或担保业务及承担无限责任 的项目。 （3）基金已对外投资金额共 ，上半年投资项目数 ， 在投项目（投后管理）项目数 ，退出项目数 ，退出金额。（4）基金制度描述：是否已按章程建立管理制度，委托管 理协议，财务制度，人事及薪酬制度，作简要描述。二、基金收支情况： （一）下半年财务指标：总资产、总负债、净资产、长期 股权投资、投资收益（本期退出项目盈利+在投项目分红）、利 润总额。 （二）下半年主要收支情况： （三）基金财务分析： 附件附上资产负债表和利润表。三、基金“四会”情况及决议要点披露 （一）股东会情况 （二）董事会情况 （三）监事会情况 （四）投资决策委员会情况（披露过会和未能过会项目）四、基金运营情况表 ***公司基金运营情况表 （数据截至 2015年#月#日，报告期：半年） 一、基金概况 基金名称 管理人 联系人 总规模 在管规模 设立时间 投资方向 存续期 剩余存续期 已投金额 已投项目数 其中：报告 期内新投金 额 其中：报告期 内新投项目数 二、运营情况（单位：万元） 总资产 总负债 长期股权投资 利润总额 主要 财务 指标 投资收益 净资产收益率 序 号 事项 金额 1 2 3 收入 合计 万元 序 号 事项 金额 1 2 3 主要 收支 情况 支出 合计 万元 三、本期新投项目情况（单位：万元） 项目公司 公司简介 注册资本 生命周 期 投资金 额 持股比 例 系第几 轮投资附件1：资产负债表 附件2：利润表