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基金经营情况半年报模板.docx

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基金经营情况半年报模板.docx

***公司 关于**公司(简称基金) 2015 年上半年经营情况汇报 数据截止2015 年月 日 一、基金基本情况 (1)基金形式(有限公司或有限合伙),注册设立时间, 注册资本,出资人及出资(份)额; (2)基金投资投资方向和投资原则例如,公司以股权和 优先股、可转换优先股等准股权方式,投资于 区域内创新 型中小企业。投资方向为电子信息产业、医药与健康产业、生 物技术、新材料、机电一体化、能源及环保等领域。经公司董 事会批准,公司闲置资金可投资国债或其他固定收益类的证券, 但原则上不能超出公司净资产的20。公司禁止投资股票、期 货、期权、贵金属、房地产、抵押或担保业务及承担无限责任 的项目。 (3)基金已对外投资金额共 ,上半年投资项目数 , 在投项目(投后管理)项目数 ,退出项目数 ,退出金额。(4)基金制度描述是否已按章程建立管理制度,委托管 理协议,财务制度,人事及薪酬制度,作简要描述。二、基金收支情况 (一)下半年财务指标总资产、总负债、净资产、长期 股权投资、投资收益(本期退出项目盈利在投项目分红)、利 润总额。 (二)下半年主要收支情况 (三)基金财务分析 附件附上资产负债表和利润表。三、基金“四会”情况及决议要点披露 (一)股东会情况 (二)董事会情况 (三)监事会情况 (四)投资决策委员会情况(披露过会和未能过会项目)四、基金运营情况表 ***公司基金运营情况表 (数据截至 2015年月日,报告期半年) 一、基金概况 基金名称 管理人 联系人 总规模 在管规模 设立时间 投资方向 存续期 剩余存续期 已投金额 已投项目数 其中报告 期内新投金 额 其中报告期 内新投项目数 二、运营情况(单位万元) 总资产 总负债 长期股权投资 利润总额 主要 财务 指标 投资收益 净资产收益率 序 号 事项 金额 1 2 3 收入 合计 万元 序 号 事项 金额 1 2 3 主要 收支 情况 支出 合计 万元 三、本期新投项目情况(单位万元) 项目公司 公司简介 注册资本 生命周 期 投资金 额 持股比 例 系第几 轮投资附件1资产负债表 附件2利润表

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